Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДЭК» - архив

2019 г.

Показатели	на 31.03.19	на 30.06.19	на 30.09.19	на 31.12.19

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	1,224	1,238	0,974	0,848
Коэффициент срочной ликвидности	1,198	1,201	0,969	0,827
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,113	0,111	0,069	0,126
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,694	0,714	0,717	0,649
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	31	33	35	36
Оборачиваемость запасов (в днях)	0,09	0,12	0,15	0,11
Оборачиваемость КЗ (в днях)	23	24	26	30
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,51	1,57	1,518	1,15
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	2,57	1,34	1,323	2,54
Рентабельность активов (ROA)	0,52	0,01	0,096	-13,8
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,76	0,02	0,138	-20,84
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	33 686 639	33 437 022	33 477 731	27 120 887

2018 г.

Показатели	на 31.03.18	на 30.06.18	на 30.09.18	на 31.12.18

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,901	0,874	1,784	1,484
Коэффициент срочной ликвидности	0,874	0,840	1,715	1,436
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,048	0,033	0,077	0,283
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,673	0,698	0,710	0,673
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	36	39	41	40
Оборачиваемость запасов (в днях)	0,13	0,14	0,15	0,14
Оборачиваемость КЗ (в днях)	26	29	30	35
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,715	1,707	1,837	1,26
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	2,985	2,337	2,155	2,46
Рентабельность активов (ROA)	1,536	2,119	2,243	2,26
Рентабельность собственного капитала (ROE)	2,294	3,107	3,262	3,377
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	33 071 378	33 341 313	33 393 002	33 431 561

2017 г.

Показатели	на 31.03.17	на 30.06.17	на 30.09.17	на 31.12.17

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,785	0,777	0,773	0,731
Коэффициент срочной ликвидности	0,762	0,752	0,747	0,704
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,02	0,014	0,048	0,012
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,697	0,703	0,705	0,666
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	33	37	38	40
Оборачиваемость запасов (в днях)	0,1	0,1	0,11	0,11
Оборачиваемость КЗ (в днях)	26	28	29	35
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,717	1,68	1,601	1,2
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	3,78	2,94	2,71	3,29
Рентабельность активов (ROA)	0,99	0,96	1,004	-7,14
Рентабельность собственного капитала (ROE)	1,42	1,37	1,428	-10,88
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	36 554 928	36 538 085	36 558 403	32 321 224

2016 г.

Показатели	на 01.01.16	на 01.04.16	на 01.07.16	на 01.10.16	на 31.12.16
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,557	0,58	0,537	0,537	0,73
Коэффициент срочной ликвидности	0,531	0,561	0,517	0,519	0,699
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,030	0,011	0,017	0,004	0,014
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,682	0,68	0,7	0,695	0,701
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	39	35	37	41	39
Оборачиваемость запасов (в днях)	0,3	0,24	0,26	0,29	0,17
Оборачиваемость КЗ (в днях)	39	27	28	30	35
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,155	1,722	1,817	1,830	1,154
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	1,21	4,18	3,278	3,002	4,03
Рентабельность активов (ROA)	-2,12	0,22	0,072	-0,292	1,18
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-3,02	0,32	0,104	-0,424	1,71
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	35 431 116	35 543 713	35 467 097	35 280 268	36 039 975

2015 г.

Показатели	на 01.01.15	на 01.04.15	на 01.07.15	на 01.10.15
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,567	0,603	0,538	0,527
Коэффициент срочной ликвидности	0,534	0,579	0,507	0,499
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,042	0,037	0,034	0,039
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,720	0,701	0,706	0,697
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	36	34	37	39
Оборачиваемость запасов (в днях)	0,3	0,2	0,2	0,2
Оборачиваемость КЗ (в днях)	40	31	34	37
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,94	1,364	1,323	1,364
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	-0,004	1,77	0,54	0,576
Рентабельность активов (ROA)	-0,033	-0,05	-1,43	-2,048
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-0,045	-0,08	-2,0	-2,89
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	36 516 437	36 488 932	35 793 057	35 476 254

2014 г.

Показатели	на 01.01.14	на 01.04.14	на 01.07.14	на 01.10.14
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,544	0,564	0,510	0,491
Коэффициент срочной ликвидности	0,564	0,541	0,488	0,462
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,005	0,007	0,028	0,030
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,763	0,746	0,733	0,721
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	30	31	34	36
Оборачиваемость запасов (в днях)	1,7	0,3	0,3	0,8
Оборачиваемость КЗ (в днях)	44	30	34	36
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,87	1,26	1,16	1,16
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	0,026	-0,064	-0,018	-0,018
Рентабельность активов (ROA)	-1,826	-0,600	-0,023	-0,035
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-1,411	-0,452	-0,030	-0,048
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	38 183 293	37 954 962	37 045 946	36 410 248

2013 г.

Показатели	на 01.01.13	на 01.04.13	на 01.07.13	на 01.10.13
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,611	0,611	0,541	0,553
Коэффициент срочной ликвидности	0,568	0,582	0,503	0,520
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,004	0,004	0,006	0,006
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,783	0,786	0,80	0,777
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	40	29	31	35
Оборачиваемость запасов (в днях)	1	1	1	0,6
Оборачиваемость КЗ (в днях)	36	32	36	36
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,84	1,088	0,986	1,26
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	1,15	1,825	0,451	-0,038
Рентабельность активов (ROA)	-0,23	0,19	-0,554	-1,734
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-0,29	0,242	-0,703	-1,352
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	39 016 370	39 109 813	38 743 094	38 346 781

2012 г.

Показатели	на 01.01.12	на 01.04.12	на 01.07.12	на 01.10.12
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,731	0,694	0,614	0,614
Коэффициент срочной ликвидности	0,696	0,671	0,588	0,59
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,126	0,046	0,005	0,01
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,812	0,790	0,81	0,80
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	30	30	33	36
Оборачиваемость запасов (в днях)	2	1	1	1
Оборачиваемость КЗ (в днях)	44	24	28	32
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,08	1,5	1,391	1,218
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	2,576	1,327	0,546	0,796
Рентабельность активов (ROA)	0,602	0,003	-0,705	-0,894
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,759	0,004	-0,876	-1,115
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	40 170 415	40 108 701	39 757 073	39 662 140

2011 г.

Показатели	на 01.01.11	на 01.04.11	на 01.07.11	на 01.10.11
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	0,82	0,79	0,74
Коэффициент срочной ликвидности	0,69	0,79	0,76	0,70
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,12	0,12	0,1	0,015
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,81	0,79	0,81	0,82
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	30	25	29	32
Оборачиваемость запасов (в днях)	2	0,01	0,9	1,2
Оборачиваемость КЗ (в днях)	44	43	46	50
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,96	1,06	1,4	0,6
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	2,58%	1,83%	1,28%	1,07%
Рентабельность активов (ROA)	0,61%	-0,28%	-0,57%	-0,44%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,76%	-0,35%	-0,71%	-0,58%
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	40 253 037	39 462 905	39 969 326	40 019 606

2010 г.

Показатели	на 01.01.10	на 01.04.10	на 01.07.10	на 01.10.10
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,55	0,74	0,86	0,84
Коэффициент срочной ликвидности	0,53	0,71	0,81	0,80
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,03	0,04	0,04	0,05
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,77	0,76	0,76	0,77
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	33	29	30	31
Оборачиваемость запасов (в днях)	2	1	2	2
Оборачиваемость КЗ (в днях)	36	37	40	42
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,38	1,28	1,15	1,14
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	-2,8%	6,84%	3,57	2,92%
Рентабельность активов (ROA)	-8,1%	0,29%	-0,18	-0,15%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-10,5%	0,4%	-0,23	-0,20%
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	39 897 530	40 052 848	39 805 447	39 817 552

2009 г.

Показатели	на 01.01.09	на 01.04.09	на 01.07.09	на 01.10.09
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,63	0,69	0,62	0,56
Коэффициент срочной ликвидности	0,60	0,66	0,59	0,54
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,02	0,03	0,02	0,02
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,83	0,81	0,79	0,77
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	43	32	37	40
Оборачиваемость запасов (в днях)	2	2	2	2
Оборачиваемость КЗ (в днях)	61	32	44	51
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,45	1,02	1,19	1,07
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	-2,6%	0,78%	-3,11%	-4,4%
Рентабельность активов (ROA)	0,5%	-0,07%	-1,36%	-3,0%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,6%	-0,08%	-1,71%	-3,9%
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	44140680	44046590	43342410	42413663

2008 г.

Показатели	на 01.01.08	на 01.04.08	на 01.07.08	на 01.10.08
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,71	0,68	0,60	0,50
Коэффициент срочной ликвидности	0,67	0,65	0,57	0,46
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,06	0,04	0,05	0,02
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,79	0,80	0,81	0,81
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	53	40	41	42
Оборачиваемость запасов (в днях)	4	3	2	2
Оборачиваемость КЗ (в днях)	161	65	65	67
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,943	1,082	0,996	0,92
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	-8,7%	2,0%	-0,6%	-2,9%
Рентабельность активов (ROA)	0,05%	-0,17%	-1,0%	-1,9%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,1%	-0,2%	-1,29 %	-2,4 %
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	43739230	43742937	43277664	42811425

2007 г.

Показатели	на 01.02.07	на 01.04.07	на 01.07.07	на 01.10.07
Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности	0,47	0,47	0,51	0,65
Коэффициент срочной ликвидности	0,44	0,44	0,47	0,61
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,02	0,03	0,03	0,01
Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,82	0,81	0,82	0,79
Оценка деловой активности
Оборачиваемость краткосрочной ДЗ (в днях)	*	42	20	54
Оборачиваемость запасов (в днях)	*	3	3	3
Оборачиваемость КЗ (в днях)	*	89	49	113
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,47	0,63	0,79	0,97
Оценка рентабельности
Рентабельность продаж	*	-10,7%	-10,38%	-9,2%
Рентабельность активов (ROA)	-1,3%	-0,4%	-1,44%	-1,6%
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-1,6%	-0,4%	-1,76%	-2,0%
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.	43779753	44063324	43536541	43430201

* Расчет показателей ликвидности и рентабельности проведен на основе "Методики оценки финансового состояния ДЗО для целей определения рейтинга кредитоспособности ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", утвержденной ОАО РАО "ЕЭС России" 06.02.2003 г.